Leistungen
No Limits
Obwohl Investmentfonds bereits seit mehreren Jahrzehnten zum Einsatz kommen, ist das Optimierungspotential bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Insbesondere in der Fondsverwaltung sind hohe Fixkosten, verdeckte Gebühren und intransparente Transaktionskosten leider keine Seltenheit. Mit doppeltem Nachteil: Sie schmälern die Rendite der Investoren und die Einnahmen der Fondsinitiatoren.
Die Praxis zeigt, dass auch bei bestehenden Fondsstrukturen oft geringfügig erscheinende Veränderungen genügen, um nennenswerte Resultate für den Investor und den Initiator zu erzielen.
Mit THE FUND MAKERS als Partner haben Sie die Möglichkeit, nicht nur ihre Investmentfonds, sondern auch ihre Erträge zu optimieren. Dabei sorgen wir dafür, dass Sie die uneingeschränkte Kontrolle über ihre Investmentfonds behalten bzw. zurückgewinnen. Mit der richtigen Fondsstruktur und uns als Partner erreichen Sie ihr uneingeschränktes Wachstum.
No Limits
VON DER IDEE ZUM KONZEPT
Die Praxis zeigt, dass mit einer sorgfältigen Vorarbeit und einem gut durchdachten Fondskonzept – oder anderem Investmentvehikel – die Aussichten auf dessen erfolgreiche Realisierung exponentiell steigen. Der Versuch, an dieser Stelle Zeit bzw. Aufwand zu sparen, wird meist zu einem späteren Zeitpunkt mit dem bekannten Lehrgeld bezahlt. So verursachen beispielsweise Änderungen der ursprünglich gewählten Struktur im Nachgang weitaus höhere Kosten.
Allerdings muss mit jedem neuen Fonds das Rad nicht neu erfunden werden. Deshalb haben wir einen detaillierten Fahrplan erstellt, der ein ideales Verhältnis aus Innovation und Erfahrung gewährleistet. Zusammen mit unseren Kunden gehen wir diesen Weg, an dessen Ziel ein detailliertes und vor allem umsetzungsfähiges Fondskonzept steht. Mit dieser Vorbereitung und einem Market Sounding erhalten unsere Kunden eine detaillierte Strategie und einen darauf abgestimmten Umsetzungsplan.
- Strukturierung von Wertpapier- und Alternative Investmentfonds (UCITS und AIF)
- Ausarbeitung des Fondskonzepts
- Ausarbeitung des Investmentmemorandums
- Market Sounding
- Laufende Beratung und Begleitung
GRÜNDUNG & VERWALTUNG
Die Auflage eines Investmentfonds ist mit der Gründung eines Unternehmens vergleichbar. Allerdings ist hierfür zusätzlich eine aufsichtsrechtliche Genehmigung erforderlich. Ist die Vorbereitung mit der entsprechenden Sorgfalt geschehen – wie zuvor beschrieben – gilt es jetzt, die einzelnen Schritte in die Tat umzusetzen.
FONDSGRÜNDUNG
- Erstellung aller aufsichtsrechtlichen Dokumente inkl. Verkaufsprospekt
- Durchführung des aufsichtsrechtlichen Genehmigungsprozesses
- Gründung von Gesellschaften
- Set-up der Fondsstruktur
FONDS ADMINISTRATION
- Zentralverwaltung mit Nettoinventarwertberechnung
- Abwicklung sämtlicher organisatorischer und administrativer Aufgaben
- Laufende Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden
- Koordination aller beteiligten Organisationen
- Provisionsabrechnungen
PORTFOLIOMANAGEMENT
- Entwicklung von Asset Management Modellen
- Optimierung von Portfolios
- Begleitung von Investmentberatern bei der konkreten Umsetzung der Anlagepolitik
- Risikomanagement
REPORTING
- Individuelle Kundenreports
- Erstellung der Halbjahres- und Jahresberichte
REVIEW
- 6 Monate nach der Fondsauflage
- Adjustierung des Fonds bei Bedarf
FONDSOPTIMIERUNG
Die Praxis zeigt, dass innerhalb des Lebenszyklus eines Fonds durchaus Anpassungen des ursprünglichen Konzeptes notwendig und sinnvoll sein können. Mit wachsendem Fondsvolumen steigen zudem die Möglichkeiten einer Optimierung. Dabei geht es nicht immer ausschließlich um eine Kosten- bzw. Ertragsoptimierung. Werden die zahlreichen Stellschrauben der Fondsadministration richtig adjustiert, steigt der Nutzen für den Investor und den Initiator.
- Optimierungskonzept inkl. individuellem Maßnahmenplan
- Optimierung der Fonds- und Zentralverwaltung
- Redomizilierung
- Portfolio-Optimierung
- Fee-Optimierung
- Fondsverschmelzungen
- Begleitung aller Maßnahmen bis zur Umsetzung
Senden Sie uns die WKN und Sie erhalten innerhalb von 48 Stunden eine erste Analyse und daraus abgeleitete Optimierungsmaßnahmen.
FONDSMARKETING & FONDSVERTRIEB
Verkaufen sich gute Investmentfonds von selbst?
Die größte Herausforderung ist, neben der Performance, ein adäquates Fondsvolumen zu erlangen und den Vertrieb des Fonds zu organisieren. Ein zielgruppengerechtes Marketing, die passenden Vertriebskanäle und der Zugriff auf ein entsprechendes Netzwerk sorgen für einen stetigen Mittelzufluss.
Da in den allermeisten Fällen die Welt nicht schwarz-weiß ist, haben wir sowohl unsere Erfahrungen als auch unser Netzwerk in die Bereiche OFFLINE und ONLINE unterteilt. Insbesondere der digitale Fondsvertrieb ist uns eine Herzensangelegenheit, da hier nach wie vor großes Potential ungenutzt bleibt.
FONDSMARKETING
- Konzeption fondsspezifischer Marketingstrategien
- Begleitung bei der Umsetzung der Marketingmaßnahmen
- Organisation von Veranstaltungen und Webinaren
- Einrichtung und Optimierung der Fondsinformationen auf Plattformen
- Kommunikation mit den Medien
OFFLINE
- Einbindung von Fonds in Vermögensverwaltungen, Strategieportfolios und fondsgebundene Versicherungen
- Gewinnung institutioneller Kunden
- Internationaler Fondsvertrieb
- Schulung von Vertriebsorganisationen
- Begleitung bei der Einführung von fondsgebundenen Vermögensverwaltungsmodellen
DIGITALER FONDSVERTRIEB
- Fondsspezifische Konzeption des digitalen Fondsvertriebes
- Erschließung neuer Absatzkanäle
- System zur Lead- und Umsatzgenerierung
- Automatisierung der Anlegerkommunikation
VERBRIEFUNGEN
In manchen Fällen ist ein Fonds nicht das ideale Instrument für das gewünschte Vorhaben. Eine bewährte Alternative kann die Initiierung einer Unternehmens- oder Projektanleihe darstellen. Hierbei können wir sowohl den gesamten Prozess begleiten als auch administrative Aufgaben übernehmen.
VERBRIEFUNGEN – CONSULTING
- Individuelle Konzeption für die Auflage und den Vertrieb von Anleihen
- Beratung und Begleitung des Initiators im gesamten Auflageprozess
- Auswahl geeigneter Dienstleistungsunternehmen
- Begleitung bei der Auswahl möglicher Vertriebspartner und institutioneller Investoren
VERBRIEFUNGSPLATTFORM
- Konzeption, Gründung und Administration von Investmentvehikeln
- Domizilierung in Deutschland oder Luxemburg
- Verwaltungs- und Berechnungsstelle
- Unterstützung bei der Börsennotierung
- Begleitung bei der Initiierung eines Ratings
BUSINESS DEVELOPMENT
Aller Anfang ist schwer?
Das muss nicht sein! Mit unserem Wissen und unserem Netzwerk haben wir die Möglichkeit, eine Abkürzung auf dem Weg an den Kapitalmarkt zu bauen.
Für eine gute Idee ist es nie zu spät. Mit uns können sich Asset Manager ausschließlich dem Management der Investments und somit der Erzielung einer guten Performance widmen. Wir kümmern uns um alles Administrative.
BUSINESS DEVELOPMENT
- Beratung und Begleitung neu in den Markt eintretender Fondsinitiatoren
- Gründung und Verwaltung von Investmentgesellschaften
- Restrukturierung bestehender Fondsstrukturen
- Begleitung von Fondsverschmelzungen
- Begleitung bei der Einführung von fondsgebundenen Vermögensverwaltungen
FONDS-TASKFORCE
Die Praxis zeigt, dass es durchaus vorkommt, dass Fondsprojekte nicht ihren geplanten Verlauf nehmen. Die Herausforderungen stecken meist in der Wertentwicklung, des Fondsvolumens oder der gewählten Fondsstruktur. In der Vergangenheit konnten wir bei dem ein oder anderen Fondsprojekt als Taskforce agieren und Fonds sowohl für Investoren als auch für Initiatoren wieder lukrativ gestalten.