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Leistungen

No Limits

Investment­fonds sind effiziente Instrumente zur Umsetzung von Investment­­strategien. Einerseits ermöglichen sie, diverse Markt­segmente in Core-Satellite-Strategien abzubilden und flexibel anzupassen. Andererseits stellen sie einen international etablierten Rahmen sogar für komplexe Investment­­strategien dar.

Obwohl Investment­fonds bereits seit mehreren Jahrzehnten zum Einsatz kommen, ist das Optimierungs­­potential bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Insbesondere in der Fonds­­verwaltung sind hohe Fixkosten, verdeckte Gebühren und intransparente Transaktions­­kosten leider keine Seltenheit. Mit doppeltem Nachteil: Sie schmälern die Rendite der Investoren und die Einnahmen der Fonds­initiatoren.

Beachtet man die zahlreichen „Stellschrauben“ bei der Gestaltung von Investment­strukturen und verlässt bei der Realisierung die häufig ineffizienten Pfade, entstehen viele Möglich­keiten, Fonds­konzepte erfolgreich zu lancieren oder zu verbessern.

Die Praxis zeigt, dass auch bei bestehenden Fonds­strukturen oft geringfügig erscheinende Veränderungen genügen, um nennenswerte Resultate für den Investor und den Initiator zu erzielen.

Mit THE FUND MAKERS als Partner haben Sie die Möglichkeit, nicht nur ihre Investment­fonds, sondern auch ihre Erträge zu optimieren. Dabei sorgen wir dafür, dass Sie die uneingeschränkte Kontrolle über ihre Investment­fonds behalten bzw. zurückgewinnen. Mit der richtigen Fonds­struktur und uns als Partner erreichen Sie ihr unein­geschränktes Wachstum.

No Limits

VON DER IDEE ZUM KONZEPT

Die Praxis zeigt, dass mit einer sorgfältigen Vor­arbeit und einem gut durchdachten Fonds­konzept – oder anderem Investment­vehikel – die Aussichten auf dessen erfolgreiche Realisierung exponentiell steigen. Der Versuch, an dieser Stelle Zeit bzw. Aufwand zu sparen, wird meist zu einem späteren Zeit­punkt mit dem bekannten Lehrgeld bezahlt. So verursachen beispiels­weise Änderungen der ursprünglich gewählten Struktur im Nachgang weitaus höhere Kosten.

Allerdings muss mit jedem neuen Fonds das Rad nicht neu erfunden werden. Deshalb haben wir einen detaillierten Fahrplan erstellt, der ein ideales Verhältnis aus Innovation und Erfahrung gewährleistet. Zusammen mit unseren Kunden gehen wir diesen Weg, an dessen Ziel ein detailliertes und vor allem umsetzungs­fähiges Fonds­konzept steht. Mit dieser Vorbereitung und einem Market Sounding erhalten unsere Kunden eine detaillierte Strategie und einen darauf abgestimmten Umsetzungsplan.

  • Strukturierung von Wertpapier- und Alternative Investmentfonds (UCITS und AIF)
  • Ausarbeitung des Fondskonzepts
  • Ausarbeitung des Investmentmemorandums
  • Market Sounding
  • Laufende Beratung und Begleitung

GRÜNDUNG & VERWALTUNG

Die Auflage eines Investment­fonds ist mit der Gründung eines Unternehmens vergleichbar. Allerdings ist hierfür zusätzlich eine aufsichts­rechtliche Genehmigung erforderlich. Ist die Vorbereitung mit der entsprechenden Sorgfalt geschehen – wie zuvor beschrieben – gilt es jetzt, die einzelnen Schritte in die Tat umzusetzen.

FONDSGRÜNDUNG

  • Erstellung aller aufsichtsrechtlichen Dokumente inkl. Verkaufsprospekt
  • Durchführung des aufsichtsrechtlichen Genehmigungsprozesses
  • Gründung von Gesellschaften
  • Set-up der Fondsstruktur

FONDS ADMINISTRATION

  • Zentralverwaltung mit Nettoinventarwertberechnung
  • Abwicklung sämtlicher organisatorischer und administrativer Aufgaben
  • Laufende Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden
  • Koordination aller beteiligten Organisationen
  • Provisionsabrechnungen

PORTFOLIOMANAGEMENT

  • Entwicklung von Asset Management Modellen
  • Optimierung von Portfolios
  • Begleitung von Investmentberatern bei der konkreten Umsetzung der Anlagepolitik
  • Risikomanagement

REPORTING

  • Individuelle Kundenreports
  • Erstellung der Halbjahres- und Jahresberichte

REVIEW

  • 6 Monate nach der Fondsauflage
  • Adjustierung des Fonds bei Bedarf

FONDSOPTIMIERUNG

Die Praxis zeigt, dass innerhalb des Lebens­zyklus eines Fonds durchaus Anpassungen des ursprünglichen Konzeptes notwendig und sinnvoll sein können. Mit wachsendem Fonds­volumen steigen zudem die Möglichkeiten einer Optimierung. Dabei geht es nicht immer ausschließlich um eine Kosten- bzw. Ertrags­optimierung. Werden die zahlreichen Stellschrauben der Fonds­administration richtig adjustiert, steigt der Nutzen für den Investor und den Initiator.

  • Optimierungskonzept inkl. individuellem Maßnahmenplan
  • Optimierung der Fonds- und Zentralverwaltung
  • Redomizilierung
  • Portfolio-Optimierung
  • Fee-Optimierung
  • Fondsverschmelzungen
  • Begleitung aller Maßnahmen bis zur Umsetzung
Möchten Sie das Optimierungs­potenzial Ihres Fonds kennen lernen?
Senden Sie uns die WKN und Sie erhalten innerhalb von 48 Stunden eine erste Analyse und daraus abgeleitete Optimierungs­maßnahmen.

FONDSMARKETING & FONDSVERTRIEB

Verkaufen sich gute Investment­fonds von selbst?

Die größte Herausforderung ist, neben der Performance, ein adäquates Fonds­volumen zu erlangen und den Vertrieb des Fonds zu organisieren. Ein zielgruppen­gerechtes Marketing, die passenden Vertriebs­kanäle und der Zugriff auf ein entsprechendes Netzwerk sorgen für einen stetigen Mittelzufluss.

Da in den allermeisten Fällen die Welt nicht schwarz-weiß ist, haben wir sowohl unsere Erfahrungen als auch unser Netzwerk in die Bereiche OFFLINE und ONLINE unterteilt. Insbesondere der digitale Fonds­vertrieb ist uns eine Herzens­angelegenheit, da hier nach wie vor großes Potential ungenutzt bleibt.

FONDSMARKETING

  • Konzeption fondsspezifischer Marketingstrategien
  • Begleitung bei der Umsetzung der Marketingmaßnahmen
  • Organisation von Veranstaltungen und Webinaren
  • Einrichtung und Optimierung der Fondsinformationen auf Plattformen
  • Kommunikation mit den Medien

OFFLINE

  • Einbindung von Fonds in Vermögensverwaltungen, Strategieportfolios und fondsgebundene Versicherungen
  • Gewinnung institutioneller Kunden
  • Internationaler Fondsvertrieb
  • Schulung von Vertriebsorganisationen
  • Begleitung bei der Einführung von fondsgebundenen Vermögensverwaltungsmodellen

DIGITALER FONDSVERTRIEB

  • Fondsspezifische Konzeption des digitalen Fondsvertriebes
  • Erschließung neuer Absatzkanäle
  • System zur Lead- und Umsatzgenerierung
  • Automatisierung der Anlegerkommunikation

VERBRIEFUNGEN

In manchen Fällen ist ein Fonds nicht das ideale Instrument für das gewünschte Vorhaben. Eine bewährte Alternative kann die Initiierung einer Unternehmens- oder Projekt­anleihe darstellen. Hierbei können wir sowohl den gesamten Prozess begleiten als auch administrative Aufgaben übernehmen.

VERBRIEFUNGEN – CONSULTING

  • Individuelle Konzeption für die Auflage und den Vertrieb von Anleihen
  • Beratung und Begleitung des Initiators im gesamten Auflageprozess
  • Auswahl geeigneter Dienstleistungsunternehmen
  • Begleitung bei der Auswahl möglicher Vertriebspartner und institutioneller Investoren

VERBRIEFUNGSPLATTFORM

  • Konzeption, Gründung und Administration von Investmentvehikeln
  • Domizilierung in Deutschland oder Luxemburg
  • Verwaltungs- und Berechnungsstelle
  • Unterstützung bei der Börsennotierung
  • Begleitung bei der Initiierung eines Ratings

BUSINESS DEVELOPMENT

Aller Anfang ist schwer?

Das muss nicht sein! Mit unserem Wissen und unserem Netzwerk haben wir die Möglichkeit, eine Abkürzung auf dem Weg an den Kapital­markt zu bauen.

Für eine gute Idee ist es nie zu spät. Mit uns können sich Asset Manager ausschließlich dem Management der Investments und somit der Erzielung einer guten Performance widmen. Wir kümmern uns um alles Administrative.

BUSINESS DEVELOPMENT

  • Beratung und Begleitung neu in den Markt eintretender Fondsinitiatoren
  • Gründung und Verwaltung von Investmentgesellschaften
  • Restrukturierung bestehender Fondsstrukturen
  • Begleitung von Fondsverschmelzungen
  • Begleitung bei der Einführung von fondsgebundenen Vermögensverwaltungen

FONDS-TASKFORCE

Die Praxis zeigt, dass es durchaus vorkommt, dass Fonds­projekte nicht ihren geplanten Verlauf nehmen. Die Heraus­forderungen stecken meist in der Wert­entwicklung, des Fonds­volumens oder der gewählten Fonds­struktur. In der Vergangenheit konnten wir bei dem ein oder anderen Fonds­projekt als Task­force agieren und Fonds sowohl für Investoren als auch für Initiatoren wieder lukrativ gestalten.